目 录

第一部分：广西银行学校概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西银行学校2016年部门预算报表

表一：部门收支预算总表

表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

表三：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）

表四：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：广西银行学校2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分：广西银行学校概况

一、基本情况。

根据《关于印发〈广西银行学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2011〕93号）精神，广西银行学校设置管理机构8个，即：学校办公室（党委办公室）、人事科、财务科、教务科、学生工作科、招生就业指导办公室、基础建设办公室、后勤服务科（保卫科）、教学教辅机构的设置及调整由学校提出方案，报自治区教育厅审批。为相当正处级财政全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和职业培训活动。

二、人员构成情况

根据桂编〔2009〕115号文规定，广西银行学校实名编制（全额拨款事业编制）213名，非实名编制95名，后勤服务聘用人员控制数15名。实有在编在职人员160人，非实名人员75人，离退休人员101人，现有在校学生4477人。

第二部分：广西银行学校2016年部门预算报表

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算3945.93万元，同比增加1038.66万元，同比增长35.73%。

公共财政预算拨款2838.07万元，同比增加776.05万元，同比增长37.64%。其中：经费拨款2838.07万元，同比增加776.05万元，同比增长37.64%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1107.86万元，同比增加262.61万元，同比增长37.64%，其中：教育收费收入安排的资金1107.86万元，同比增加262.61万元，同比增长37.64%。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算3945.93万元，基本支出1554.40万元，占支出总预算的39.39%，同比增加293.38万元，同比增长23.27%；项目支出2391.53万元，占支出总预算的60.61%，同比增加745.28万元，同比增长45.27%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

教育支出科目3842.11万元，占支出总预算97.37％，同比增加1038.67万元，增长37.05％；医疗卫生与计划生育支出科目39.93万元，占支出总预算1.01％，同比增加20.40万元，增长104.45％；住房保障支出科目63.89万元，占支出总预算1.62％，同比增加34.59万元，增长118.05％；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1554.40万元，占支出总预算的39.39%，同比增加293.38万元，同比增长23.27%。

工资福利支出预算935.85万元，占基本支出预算60.21％，同比增加418.57万元，增长80.92％。

商品和服务支出预算336.51万元，占基本支出预算21.65％，同比增加0.07万元，增长0.02％。

对个人和家庭的补助支出预算282.04万元，占基本支出预算18.14％，同比减少125.26万元，下降30.75％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2391.53万元，占支出总预算的60.61%，同比增加745.28万元，同比增长45.27%。

工资福利支出预算673.09万元，占项目支出预算28.14％，同比减少8.33万元，下降1.22％。

商品和服务支出预算360.14万元，占项目支出预算15.06％，同比增加158.9万元，增长78.96％。

对个人和家庭的补助支出预算528.3万元，占项目支出预算22.09％，同比减少7.29万元，下降1.36％。

其他资本性支出预算830万元，占项目支出预算34.71％，同比增加228万元，增长264.04％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出2838.07万元，其中：基本支出1554.40万元，项目支出1283.67万元。

中专教育支出科目2738.07万元，占财政拨款支出预算96.48％，同比增加724.88万元，增长36.01％；医疗卫生与计划生育支出科目39.93万元，占财政拨款支出预算1.41％，同比增加20.4万元，增长104.45％；住房保障支出科目59.89万元，占财政拨款支出预算2.11％，同比增加30.59万元，增长104.40％；

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算10万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算20万元，公务用车购置费未安排支出预算。

（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年未使用公共财政资金安排的“三公”经费